بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، این‌طور که به نظر می‌رسد، بازار سهام پس از چند روز افزایش پی در پی و ۱۰ روز رشد مداوم به دلیل شناسایی سود سرمایه‌گذاران حقیقی به افت حدود ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس و بازگشت آن به سطح یک میلیون و ۲۴۶ هزار واحد رضایت داده است، تا سهام میان خریداران و فروشندگان دست به دست شود. با این حال آنچه روز گذشته بیشتر جلب توجه کرد اظهارات رئیس سازمان بورس در جهت برداشتن تدریجی دامنه نوسان و تغییرات ماهانه نیم درصدی بود. این طور که محمدعلی دهقان‌دهنوی گفته قرار است این رویه به شکلی دنبال شود که سرمایه‌گذاران دیگر وجود دامنه نوسان را حس نکنند. با این حال او نگفته که در پایان این افزایش تدریجی در نهایت دامنه نوسان به چه سطحی می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

حقیقی‌ها در راه بازگشت به بورس؟

اولین منفی بعد از انتخابات

روز گذشته بورس تهران شاهد عقبگرد قیمت‌ها بود و شاخص کل این بازار که در ۱۰ روز معاملاتی قبل به شکلی آهسته و پیوسته بر مدار صعودی حرکت می‌کرد، در نهایت مغلوب فروشندگان شد و در حالی که انتظار می‌رفت یک روز دیگر نیز در کارنامه تیرماه ۱۴۰۰ با پیشروی قیمت‌ها به پایان برسد، نماگر یاد شده موفق به گذر از سطح یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد نشد. این در حالی است که طی روزهای گذشته رشد قیمت دلار همچنان حامی بازار سهام بود. خوش‌بینی به فصل مجامع و گزارش‌های سه ماهه سال جاری که کم‌کم روی تارنمای کدال خواهند نشست نیز جزو عواملی هستند که بر مبنای آن نمی‌توان اوضاع بازار سرمایه را ارزیابی کرد. با این حال باید توجه داشت که بدبینی‌ها به بازار سرمایه همچنان به قوت خود باقی است و در شرایطی که نه آینده برجام مشخص شده و نه دولت آینده از هویت اعضای تیم اقتصادی خود پرده برداشته نمی‌توان انتظار خوش‌بینی از فعالان بازار سهام داشت.

به موجب همین عوامل بود که روز شنبه سرمایه‌گذاران در بورس، شاخص این بازار را به میزان ۸۷/ ۰ درصد به عقب راندند. بر این اساس روز گذشته دماسنج اصلی بازار در حالی معاملات روز شنبه را به پایان برد که در سطح یک میلیون و ۲۴۶ هزار واحد متوقف شده بود.

شناسایی سود حقیقی‌ها

عوامل یاد شده سبب شد تا در طول معاملات روز شنبه شاهد خروج پول حقیقی از بورس باشیم. در این روز ۲۹۵ میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد از چرخه معاملات سهام خارج شد. بیشترین ورود به پول به گروه محصولات شیمیایی صورت گرفت و گروه بانکی نیز با از دست دادن ۱۰۰ میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی رکورددار خروج پول از این بازار بود.  این‌طور که به نظر می‌آید در روزهای گذشته و همزمان با ضعیف‌تر شدن تقاضا در بازار سهام، فعالان خرد این بازار تصمیم گرفته‌اند بخشی از دارایی خود را پس از کسب سودی معقول یا نزدیک شدن به نقاط سر به سر از دام زیان احتمالی رها کنند. از این خصیصه در بازارهای مالی عمدتا با عنوان شناسایی سود یاد می‌شود که در بازارهایی نظیر بورس و فرابورس امری مسبوق به سابقه است. این وضعیت زمانی شکل می‌گیرد که فعالان یک بازار متناسب با افق سرمایه‌گذاری خود در شرایط افزایش قیمت‌ها، به تدریج دست به نقد کردن دارایی خود می‌زنند.

این مساله باعث شده تا در شرایطی همانند وضعیت بورس افق سود سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند. در حالی که سال قبل، همین‌موقع سرمایه‌گذاران هیچ علاقه‌ای به فروش دارایی نداشتند و حتی ۵۰ درصد نیز چندان عدد جذابی برای کسب سود به نظر نمی‌آمد، حالا حتی کسب ۱۰ درصد در بازار کنونی برای بسیاری جذاب بوده و سبب می‌شود خریداران سهام در صورت کسب سود حتی به این مقدار نیز دارایی خود را بفروشند. در چنین شرایطی طبیعی است که شاخص بورس نیز پس از برخاستن از سطح یک میلیون و ۹۵ هزار واحدی، رسیدن به محدوده یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد را به فال نیک بگیرد و درصدد شناسایی سود در این بازار برآید. دقیقا به همین دلیل است که ارزش معاملات خرد نیز در این بازار کم کم رو به کاهش گذاشته و در حالی که در کمتر از پنج روز کاری قبل به بیش از ۵ هزارمیلیاردتومان رسیده بود، مجددا در محدوده ۴ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند. بر این اساس ارزش معاملات خرد در روز گذشته نیز در همین حدود بود و به ۴۵۹۲ میلیارد تومان رسید.

یک‌گام  به ‌جلو

از آمار معاملات که بگذریم، بازار سرمایه در روز گذشته شاهد انتشار خبرهای مهم نیز بود. نخست آنکه خبر بازگشت آتی سکه که در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان ریسک‌پذیر بازار سرمایه را به خود جلب می‌کرد، روز گذشته مورد توجه فعالان بازار سهام نیز قرار گرفت. چرا که این ابزار به عنوان یک امکان مناسب در شرایط فراز و فرود بازار سهام سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را به خود جلب می‌کرد و مانع از ورود سرمایه آنها به بازارهای دیگر می‌شد. با این حال می‌توان مهم‌ترین خبر بازار سرمایه در این روز را افزایش نیم درصدی دامنه نوسان در هر ماه دانست که در این روز از سوی رئیس سازمان بورس به رسانه‌ها ابلاغ شد. بر این اساس مقرر شده به منظور بازتر شدن دامنه نوسان و کاهش احتمال اشباع عرضه و تقاضا در این بازار در هر ماه نسبت به ماه گذشته دامنه نوسان نیم درصد افزایش یابد تا آن‌طور که رئیس سازمان بورس می‌گوید «در نهایت به مرحله‌ای برسیم که انگار دامنه نوسان وجود ندارد». بر اساس آنچه او به رسانه‌ها گفته «عمده کشورها دامنه نوسان تعریف می‌کنند، اما این دامنه آنقدر وسیع و باز است که به ندرت سهام در بورس می‌توانند به اندازه آن دامنه نوسان پیدا کنند. در واقع می‌توان گفت دامنه نوسان عملا وجود ندارد.»

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آراد پور کار کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت شاخص کل در تایم فریم روزانه  اظهار کرد: خط روند نزولی شکسته شده و از محدوده یک میلیون و ۱۹۰ هزار واحد و یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد که به صورت یک منطقه تایید برگشت روند است، عبور کرده است.

او بیان کرد: در حال حاضر شاخص کل بورس تارگت‌هایی بر مبنای روند، در محدوده یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد پیش رو دارد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: شاخص کل یک مقاومت کوچک در محدوده یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحد دارد و یک مقاومت اصلی در محدوده یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد دارد و اگر این مقاومت را رد کند، مقاومت دیگری در محدوده یک میلیون و  ۵۰۰ و یک میلیون و ۵۱۶ هزار واحد دارد.

پور کار در خصوص وضعیت شاخص کل بورس را بر مبنای اندیکاتور ایچیموکو گفت: از زمانی که بازار سرمایه افت خود را آغاز کرده، هر برگشتی که شاخص کل انجام داده، ابرکومو جلوی رشد شاخص کل را گرفته و قیمت نتوانسته از ابر کومو خارج شود.

او بیان کرد: بعد از گذشت ۱۰ ماه، رشدی در شاخص کل صورت گرفته که هم خط روند نزولی و هم ابر کومو را رو به بالا شکسته است.

او افزود: اجزای ایچیموکو مثل، تنکنسن و چیکو اسپن از ابر خارج شده و به سمت بالا آمدند ضمن اینکه ابر هم در انتهای خود حالت صعودی و سبز گرفته که این می‌تواند بسیار خوب باشد.

کارشناس بازار سرمایه وضعیت شاخص کل بورس را روی تایم فریم هفتگی بررسی و اظهار کرد: یک الگوی بازگشتی به نام الگوی کنج شکل گرفته که قیمت از الگوی کنج خارج شده و تارگت‌های یک میلیون و ۳۱۰ و یک میلیون و ۵۱۶ هزار واحد را دارد که نشان دهنده این است که وضعیت شاخص از نگاه الگوهای بازگشتی نیز مناسب است.

پور کار  وضعیت تایم فریم هفتگی شاخص بورس را بر مبنای مووینگ اوریج بررسی کرد و گفت: دو خط مویینگ اوریج که واکنش‌های بسیار خوبی شاخص کل به مووینگ اوریج ۹ روزه و ۲۶ روزه داده بود را اپلای کردیم و مثل، ایچیموکو ما تا به حال در رشدهای خود ندیده بودیم که شاخص کل بتواند مووینگ ۲۶ روزه که خط نارنجی رنگ است را رو به بالا بشکند.

او بیان کرد: در حال حاضر از مرداد ماه که شاخص کل وارد اصلاح شده برای بار اول است که، مویینگ اوریج، با کندل‌های قوی رو به بالا شکسته شده است که این موضوع نویدبخش این است که به تارگت‌های مشخص می‌تواند برسد.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با رویه شاخص هم وزن اظهار کرد: شاخص کل را از هر نقطه‌ای بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تاییدهای خوبی را داده، ولی برای شاخص هم وزن ابهامات بسیاری زیادی وجود دارد و تاییدهای خوبی هم نداده است.

او بیان کرد: تا به حال رشد شاخص هم وزن خوب بوده، ولی درگیر مقاومت‌های پیش روی خود است و اول باید مقاومت‌ها را بشکند تا بتوان تایید برگشت خوبی را بر روی شاخص هم وزن که متاثر از کلیت بازار سرمایه است، دریافت کرد.

او افزود: نمادهای بزرگ از جمله، نمادهای فلزات اساسی، پتروشیمی، هلدینگ ها، تاثیر بیشتری بر روی شاخص کل دارند. همچنین نمادهای بزرگتر می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به نمادهای کوچک داشته باشند زیرا، ابهاماتی که در شاخص هم وزن وجود دارد در شاخص کل بورس نیست.

پور کار در پایان تاکید کرد: رشد شاخص کل به صورت پیوسته ادامه دار نخواهد بود و بعد از هر رشدی شاخص کل یک اصلاح خواهد داشت و شاخص کل می‌تواند اصلاحاتی تا محدوده‌ی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد داشته باشد و مجددا از آن محدوده رشد کند، ولی برآیند شاخص کل رو به بالاست.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، بورس تهران آخرین روز معاملات با یک روند رو به رشد همراه بود، به گونه‌ای که در پایان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۸۴۴۳ واحد به رقم یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۶۰ واحد رسید. امروز همه شاخص‌های بورس سبز بودند، اما میزان رشد شاخص‌ها زیر یک درصد بوده است، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت در بورس با ۰.۶۷ درصد رشد همراه شدند.

«شستا»، «پارس» و «شتران» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بورس داشتند و «ومدیر»، «برکت»، «شستا» سه نماد پرتراکنش بورس امروز بودند.

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۷ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۶۶۹ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۳ درصد معادل ۳۰ هزار و ۴۱۲ تومان افزایش داشت.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۴ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۶۰۱ تومان رسیده است.

ارزش دارایکم چقدر شد؟

قیمت پایانی هر واحد از دارایکم با کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱۲ هزار و ۷۰۲ تومان معامله شد تا ارزش ۲۰۰ واحد از اولین ETF دولتی به ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش پیدا کند. البته در معاملات روز جاری آخرین قیمت معامله شده برای هر واحد از دارایکم با کاهش ۰.۷۹ درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل ۱۲ هزار و ۶۶۵ تومان معامله شد.

منبع:نبض بورس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، امروز پالایش منفی شروع به کار کرد و شپنا و شتران با افت بیش از ۳ درصدی در لحظات آغازین بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را داشتند و در انتهای بازار با قیمت پایانی ۷۲۰۲۰ ریال به کار خود پایان داد و  تا امروز ۳۸ درصد ضرر برای خریداران اولیه این واحدها به همراه داشته است. شپنا از پرتراکنش‌های بازار بود و ۵۲۶ واحد تاثیر منفی بر شاخص کل گذاشت. شبندر با توجه به افزایش سرمایه که اعلام کرده است همچنان ممنوع متوقف است و نماد شتران (شرکت پالایش نفت تهران) کاهش ۰.۴۲ درصدی، نماد پالایش نفت اصفهان (شپنا (افت ۲.۱۱ درصدی را تجربه کردند و نماد شبریز (پالایش نفت تبریز) با افزایش ۲.۴۲ درصدی تنها نماد مثبت امروز صندوق پالایش یکم بود و شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) هم همچنان ممنوع متوقف بود.

ارزش پالایشی یکم ۷ تیر ۱۴۰۰

امروز دوشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۰ معاملات سهم پالایش قیمت پایانی هر واحد از پالایش یکم با افت ۰.۷۳ درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۷ هزار و ۲۰۲ تومان معامله شد تا ارزش ۵۰۰ واحد از دومین ETF دولتی به ۳ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان کاهش پیدا کند. البته در معاملات روز جاری آخرین قیمت معامله شده برای هر واحد از پالایش یکم با کاهش ۱.۰۳ درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۷ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.

این در حالی است که هر واحد از این صندوق به متقاضیان به قیمت ۱۰ هزار تومان و در مجموع ۵۰۰ واحد از آن به قیمت ۵ میلیون تومان فروخته شده بود.

منبع:نبض بورس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، بورس تهران امروز را توانست با رشد بیش از ۲۰ هزار و ۷۲۸ واحدی به کار روزانه خود پایان دهد. ارزش معاملات روزانه بازار بیش از ۶ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به بیش از ۴ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۴۰۲۳ واحد به رقم ۳۸۰ هزار و ۹۰۳ واحد رسید.  

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (شنبه، پنجم تیر ماه ۱۴۰۰) را بشناسید:

پرتراکنش های بورسی معاملات امروز
نمادهای شپنا، ومدیر، فملی پربیننده‌های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
این تاثیر را نمادهای اخابر، شستا، فولاد با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای وسرضوی، وتجارت، پاسا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین حجم معاملات
این نسبت را نمادهای خساپا، کمند، خودرو کسب کردند.

بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را نمادهای پالایش، کمند، شپنا کسب کردند.

بیشترین تقاضا
نمادهای برکت، حکشتی، ومدیر با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به سنیر، خزر، بکاب در بازار امروز بود.

بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام فسرب، اخبر، کدما به ثبت رسید.

بیشترین کاهش قیمت روزانه
بیشترین کاهش قیمت در نمادهای پاسا، داسوه، کسرام صورت گرفت.