بازار سرمایه

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازار سرمایه امروز در حالی که در ابتدای بازار با تقاضای بالایی همراه بود، اما از اواسط زمان معاملاتی روند معاملات تغییر کرد و فشار فروشندگان افزایش یافت و تعدادی از نمادهای بزرگ بازار حتی تا محدوده‌های صف فروش نیز معامله شدند.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند انتشار خبر افزایش قیمت خودرو می ‌تواند این گروه بزرگ بازار سرمایه را امروز سبزپوش کند. اما با اعلام قیمت ها انتظار معامله ‌گران برآورده نشد و همین مسئله نیز سبب شکل گیری روند منفی در بورس شد.

کاهش قیمت دلار نیز دلیل دیگری برای کاهش شاخص‌های بورس بوده است. البته کارشناسان بازار سرمایه همچنان بر ارزنده بودن بازار اعتقاد دارند. اما هنوز به سهامداران توصیه می کنند با احتیاط بیشتری دست به خرید بزنند و در خریدهای خود نهایت دقت را به خرج دهند.

از منظر تکنیکالیست‌ها، شاخص هنوز برای رسیدن به اهداف خود فاصله زیادی دارد. اما احتمال واگرایی در RSI می تواند تا حدودی شاخص را وارد فاز اصلاح کند.

* بورس ضربه گیر تورم

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه، درباره روند بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در حال رفت و برگشت است و سهامداران باید از رفتارهای هیجانی در این بازار خودداری کنند. نوسانگیران در حال ایجاد پروژه برای کسب منفعت هستند.

وی ادامه داد: توصیه بنده به سهامداران در شرایط فعلی و در سال ۱۴۰۲ این است که به هیچ عنوان نوسانگیری نکنند و سهم‌های خود را در این قیمت‌ها به فروش نرسانند. با توجه به عقب ماندگی شدید بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی، بازار سرمایه برای جبران این عقب ماندگی روزهای خوبی را برای سهامداران ایجاد خواهد کرد.‌

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت شدید در سایر بازارها، سرمایه‌های خرد به سمت بورس سراریز خواهد شد. سرازیرشدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه می تواند ضربه گیر تورم شده و رشد قیمت شرکت های تولیدی حاضر در بورس نیز در نهایت منجر به رشد تولید خواهد شد.

* تعدیل شاخص های عملکردی بورس پس از ۱۴ روز

شاخص کل بورس تهران پس از ۱۴ روز صعودی متوالی، امروز تعدیل شد. در جریان معاملات روز دوشنبه، شاخص بورس، ۲۲ هزار و ۳۳۶ واحد نسبت به روز کاری گذشته نزول کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۰۷ واحد پائین آمد. بازدهی این شاخص منفی ۱.۰۱ درصد بوده است.

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت ۳۲۴ واحدی در رقم ۶۸۷ هزار و ۵۷۳ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۵ صدم درصد بوده است.

اما شاخص کل فرابورس با رشد ۶۵ واحدی به رقم ۲۷ هزار و ۵۵۲ واحد رسید. شاخص هم‌وزن در فرابورس هم روند صعودی داشت و با افزایش ۷۵۲ واحد به سطح ۱۲۰ هزار و ۶۴۹ واحد رسید.

* رکوردشکنی ارزش معاملات خرد در بازار سرمایه

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۲۹ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۰۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان بود که ۸۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد بازار سهام امروز بار دیگر رکوردشکنی کرد و با افزایش ۲۳ درصدی به ۱۹ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رسید که این رکورد شکنی در ۲۷ ماه گذشته بی سابقه بوده و به نظر ناشی از خروج افرادی است که در قیمت های پایین تر اقدام به خرید سهام کردند و بعد از کسب بازدهی قصد فروش سهام خود را دارند.

از این مقدار ارزش معاملات، ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به بازار بورس ، ۵۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به بازار فرابورس و ۲۲۰۰ میلیارد تومان متعلق به صندوق های سهامی می باشد.

* خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام

حقیقی‌ها که در ابتدای معاملات بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام تزریق کرده بودند از اواسط بازار در سمت فروشنده فعال شدند و در نهایت امروز خروج پول ۱۲۵۶ میلیاردی در بازار سهام از حقیقی‌ها به ثبت رسید.

سرانه خرید حقیقی ها نیز که روند رو به رشدی در ابتدای معاملات داشت از اواسط بازار تغییر جهت داد و در انتهای بازار سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی شدیدا به هم‌ نزدیک شد و سرانه خرید ۳۰.۳ میلیون تومانی و سرانه فروش ۳۰.۱ میلیون تومانی از حقیقی ها در بازار امروز به ثبت رسید.

امروز نماد شستا، فملی و ذوب بیشترین خروج پول را داشتند. در مقابل، نمادهای فباهنر، خودرو و ولکار بیشترین ورود سرمایه را داشتند.

* رشد قیمت ۳۴ درصد نمادهای بورس

در پایان معاملات امروز، ۲۶۱ نماد رشد قیمت داشتند و ۴۹۲ نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، ۳۴ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۶۶ درصد بازار افت قیمت داشتند.

در معاملات دوشنبه، ۱۱۷ نماد صف خرید داشتند و ۶۹ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۵۷ درصدی نسبت به روز قبل به ۸۷۸ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۱۳ برابری به ۲۰۶ میلیارد تومان رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص بورس دقایقی قبل با ثبت رشد بیش از چهار هزار و ۱۸۸ واحدی از ارتفاع ۲ میلیون واحد گذر کرد.

این در حالی است که تا به این لحظه بیش از ۵۶۰ میلیون سهم و حق تقدم نیز به‌ارزشی افزون بر ۳۸۲ میلیارد تومان در ۴۷ هزار نوبت توسط معامله‌گران دست به دست شده است.

بیشترین اثر مثبت بر صعود و رکوردشکنی شاخص بورس هم تا به این لحظه توسط شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر رقم خورده است.

در نخستین روز کاری سال ۱۴۰۲ شاخص کل بورس با صعودی چشمگیر به مرز ۲ میلیون واحد رسید و شنبه پنجم فروردین ۱۴۰۲ با رشد بیش از ۳۷ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۹۹۸ هزار واحد رسید که از ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ بی‌سابقه بود.

بدین ترتیب شاخص کل بورس در روز شروع به کار خود در سال ۱۴۰۲ به بالاترین رقم ۳۱ ماه اخیر رسید. پیش از این در مرداد ۱۳۹۹ آن را تجربه کرده بود.

در دولت گذشته در سال ۱۳۹۹ با هدف رفع کسری بودجه دولت و فروش سهام شرکت‌های دولتی، رئیس‌جمهور وقت (حسن روحانی) مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کرد و پس از فروش سهام شرکت‌های دولتی با گران‌ترین رقم به مردم، بورس به حال خود رها شد که موجب سقوط سنگین آن و زیان میلیون‌ها سهامدار شد که با دعوت حسن روحانی وارد بورس شده بودند.

در دولت سیزدهم، از مداخله مستقیم در بورس و فریب سهامداران جلوگیری شده و بازار سهام به‌طور عمده بر مبنای ارزندگی سهام‌ شرکت‌ها و شرایط واقعی بازار پیش رفته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازار سرمایه در روزهای سرد زمستانی به رنگ قرمز عادت کرده است. افت قیمت سهم‌ها در نهایت منجر به خروج پول حقیقی از بورس شده است و شاخص‌های بورس نیز یکپارچه قرمز پوش هستند.

بازار کاملا بر خلاف تحلیل‌های صورت گرفته از سوی تحلیلگران بنیادی و تکنیکال حرکت می‌کند و همین مساله نیز سبب شده است، تا سهامداران به فکر خروج از بازار سهام بیافتند.

بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، جذابیت ملموس و عینی بازده بازارهای موازی نیز باعث خروج نقدینگی از بورس و حرکت به سمت بازارهای موازی شده است.

کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بازار سرمایه می تواند منجر به کاهش خروج پول از بورس شود. سرمایه های خرد در شرایط فعلی چاره‌ای به جز بورس ندارند و تنها بازاری که می‌تواند این سرمایه‌ها را جذب کند، بورس است.

ریزش شاخص‌ها، سطح پائین معاملات و افزایش پول سرمایه حقیقی، ۳ علامت منفی معاملات این روزهای بورس است و به نظر می‌رسد، همچنان نیروهای صعودی در بازار غایب هستند.

* عوامل روانی موثر بر بورس

حمید دستجردی، کارشناس بازار سرمایه، درباره شرایط فعلی بازار سرمایه گفت: بازار سهام در موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد و توجه به مسایل تاثیرگذار بر روند بورس می‌تواند کمکی در بهبود و رونق این بازار باشد.

وی ادامه داد: بی اعتمادی و تردید سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه باعث رفتارهای همراه هیجانی در بورس شده است و تا حد زیادی ریسک پذیری آنان کاسته شده و روند صعودی بورس را با اختلال مواجه کرده است. یعنی عوامل ریزش بورس بیش از آن که اقتصادی باشد، بیشتر روانی است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ترس، نگرانی و واهمه‌ سرایت قیمت‌گذاری دستوری در سایر صنایع و محصولات شرکت‌های بورسی باعث ایجاد دشواری در تصمیم ‌گیری سهامداران شده است و همین مساله نیز آنان را در انجام معامله محتاط کرده است.

* شاخص‌های بورس یکپاچه قرمزپوش شدند

در پایان معاملات امروز بورس، شاخص کل با ریزش ۱۳ هزار و ۱۶۶ واحدی نسبت به روز کاری قبل تا سطح یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۷۹۵ واحد پائین آمد. بازدهی این شاخص منفی ۸۶ صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن نیز با افت ۴ هزار و ۶۰۹ واحدی در رقم ۴۷۴ هزار و ۷۷۹ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۹۶ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس، با کاهش ۱۱۶ واحدی در سطح ۱۹ هزار و ۹۱۳ واحد قرار گرفت.

* تداوم ریزش ارزش معاملات خرد

ارزش معاملات کل بازار سهام امروز به ۱۳ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان بود که ۲۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد سهام نیز باز هم ریزش کرد و با کاهش ۶ درصدی به نسبت روز گذشته به رقم ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان رسید.

* فولاد در صدر جدول خروج پول حقیقی

ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار امروز برای هجدهمین روز متوالی منفی بود و ۳۱۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در معاملات روز چهارشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فولاد (شرکت فولاد مبارکه)، فملی (ملی صنایع مس ایران) و شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) اختصاص داشت. در سوی دیگر، غدانه بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و نمادهای فزر، وسینا و سصفها در رتبه‌های بعدی بودند.

* کاهش ارزش صف‌های خرید و فروش بورس

در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، ۱۸۰ نماد رشد قیمت داشتند و ۴۶۷ نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، ۲۸ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۷۲ درصد بازار افت قیمت داشتند.

در معاملات چهارشنبه، ۶۳ نماد صف خرید داشتند و ۸۱ نماد با صف فروش مواجه بودند. ارزش صف‌های خرید با افت ۲۱ درصدی به ۱۳۲ میلیارد تومان رسید و ارزش صف‌های فروش نیز ۲ درصد کاهش یافت و ۵۹۷ میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نماد فغدیر (شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان) با صف خرید ۸ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از فغدیر، نمادهای ثرود (شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود) و شلعاب (شرکت لعابیران) بیشترین صف خرید را داشتند.

در سوی دیگر در پایان معاملات بیشترین صف فروش به نماد وآذر اختصاص داشت که ارزش صف فروش آن ۱۲ میلیارد تومان بود. پس از وآذر، نمادهای دزهراوی، فمراد، خوساز و زپارس بیشترین صف فروش را داشتند.