بازار طلا

به گزارش مجاهدت از مشرق از سی‌ان‌بی‌سی، جهش انفجاری طلا امسال بازارها را شگفت‌زده کرده است. قیمت لحظه‌ای طلا و همچنین معاملات آتی آن در «کامکس» نیویورک برای نخستین بار از مرز چهار هزار دلار در هر اونس عبور و با بیش از ۵۰ درصد افزایش از ابتدای سال تاکنون، قوی‌ترین جهش قیمتی فلز زرد از دهه ۱۹۷۰ را ثبت کرده است.

اشتیاق سرمایه‌گذاران رو به افزایش است، به طوری که صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا از جمله SPDR (بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین صندوق قابل معامله طلا) شاهد جریان ورودی بی‌سابقه‌ای بوده‌اند. طبق اعلام شورای جهانی طلا این صندوق ۱۳ میلیارد دلار در ماه گذشته و ۶۰ میلیارد دلار از ابتدای سال ورودی داشته است.

با این حال، دیوید نوهاوزر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت لیورمور پارتنرز/Livermore Partners، بر این باور است که این روند صعودی هنوز به پایان نرسیده است.

نوهاوزر با اشاره به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اضطراب سرمایه‌گذاران به عنوان عوامل اصلی این جهش، به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: معامله طلا در محدوده ۶ هزار دلار در هر اونس چندان دور از ذهن نیست.

دلایل تداوم روند صعود طلا: کاهش ارزش پول، بدهی و تقاضا

نوهاوزر قدرت طلا را به چیزی نسبت می‌دهد که او آن را «تجارت تضعیف پول/debasement trade» می‌نامد و به استراتژی سرمایه‌گذاری بر پایه کاهش اعتماد به سیاست‌های مالی و پولی استوار است.

وی دراین‌باره اظهار داشت: با دوقطبی‌شدن هر چه بیشتر اقتصادها، بدهی به مساله‌ای بزرگ تبدیل می‌شود.

همزمان با دست‌وپنجه نرم کردن بانک‌های مرکزی با تورم و وابستگی دولت‌ها به محرک‌های مالی، طلا به شکلی فزاینده‌ به چشم سپری در برابر مخاطرات ساختاری دیده می‌شود.

صندوق لیورمور پارتنرز پیش‌بینی کرده بود که قیمت طلا تا سال ۲۰۲۵ از سه هزار دلار عبور خواهد کرد؛ قله‌ای که ماه‌ها پیش فتح شد. حالا که طلا به چهار هزار دلار رسیده است، این صندوق همچنان پتانسیل رشد بیشتری می‌بیند.

نوهاوزر با اشاره به اینکه نقش طلا به عنوان سرمایه امن در بحبوحه عدم قطعیت‌ جهانی بار دیگر تثبیت شده است، اضافه کرد: این جذابیت برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.

کاتالیزورهای شگفت‌انگیز طلا: شعف و هیجان مرتبط با هوش مصنوعی و شکنندگی بازار

نوهاوزر افزون بر علل بنیادین اقتصاد کلان، به رونق سهام بخش فناوری به عنوان شتاب‌دهنده‌ای بالقوه برای طلا اشاره کرد و گفت که «اگر در مسیر این رشد مشکلی پیش بیاید و برخی از این شرکت‌ها عقب‌نشینی کنند، فکر می‌کنم آشوبی که بازار به آن دچار می‌شود، به احتمال زیاد عملا به تقاضای بیشتر برای طلا منجر خواهد شد.»

تجارت هوش مصنوعی بسیار داغ و پرحرارت دنبال می‌شود و سهام فناوری را بالا برده و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است. اما اگر این شتاب به دلیل ناامیدی در سودآوری، موانع نظارتی یا بازتنظیم ارزش‌گذاری‌ها متوقف شود، طلا می‌تواند از یورش به سوی دارایی‌های امن منفعت ببرد. به باور نوهاوزر، در چنین سناریویی حرکت تند و پرنوسان به سمت ۶ هزار دلار را نه تنها ممکن، بلکه محتمل است.

اینکه مسیر طلا به سوی ۶ هزار دلار یک صعود تدریجی باشد یا یک جهش متاثر از بحران، هنوز مشخص نیست. نوهاوزر دراین‌باره تصریح کرد: یا به دلیل تورم نسبتا بالا و تدوام ارائه محرک‌های مالی، یک صعود آهسته خواهیم داشت، یا اتفاقی دیگر اقتصاد جهانی را متزلزل خواهد کرد.

با این حال، شتاب طلا انکارناپذیر است و جریان‌های سرمایه‌گذاری از افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران حکایت دارد. با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش بار بدهی‌ها، جذابیت طلا احتمالا بیش از پیش تقویت خواهد شد.

توهم یا تقدیر؟ پاسخ این سوال شاید نه در خود طلا، بلکه در شکنندگی سیستمی باشد که طلا به دنبال پناه گرفتن در برابر آن است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۴۰۵۹ دلار و پنج سنت در روز چهارشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۳۹۷۷ دلار و ۸۷ سنت رسید.

بهای معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۵ درصد افزایش، به ۳۹۹۲ دلار و ۴۰ سنت رسید.

هر اونس طلا از ابتدای هفته جاری تاکنون ۲.۳ درصد رشد قیمت یافته است.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز پنجشنبه اعلام کرد: با وجود نگرانی‌های برخی از سیاست‌گذاران در مورد افزایش تورم، با کاهش مجدد نرخ بهره مشکلی نخواهد داشت.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در اکتبر را ۹۵ درصد و احتمال کاهش مشابه دیگر در دسامبر را ۸۲ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

بازارها هفته جاری با آشفتگی سیاسی در ژاپن و فرانسه و همچنین تعطیلی مداوم دولت آمریکا دست و پنجه نرم کردند که هیچ‌کدام از این موارد نتوانسته اعتماد سرمایه‌گذاران را که به دنبال امنیت در طلا بوده‌اند، جلب کند.

اقتصاددانان روز پنجشنبه، تخمین زدند متقاضیان آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیمه بیکاری ارائه داده‌اند، هفته گذشته دوباره افزایش یافت که نشان‌دهنده اخراج زودهنگام پیمانکاران مرتبط با تعطیلی دولت آمریکاست.

این دارایی بدون بازده که به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک در شرایط عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، سال میلادی جاری حدود ۵۲ درصد رشد قیمت یافته است.

طبق گزارش رویترز، «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، اعلام کرد: دارایی‌هایش ۰.۱۱ درصد کاهش یافته و از ۱۰۱۴.۵۸ تن در چهارشنبه، به ۱۰۱۳.۴۴ تن در روز پنجشنبه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۲ درصد افزایش، به ۴۹ دلار و ۷۰ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۶۲۵ دلار و ۳۰ سنت و هر اونس پالادیوم با یک درصد افزایش، به ۱۴۲۶ دلار رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طی هفته جاری شاهد نوسانات قیمت جهانی طلا بودیم؛ گزارش‌ها از بازار جهانی حکایت از آن دارد که توجه سرمایه‌گذاران به تغییر سیاست آمریکا به‌دنبال آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که می‌تواند رشد اقتصاد و دورنمای نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد، باعث شده طلا در گیر و دار نوسان‌های قیمتی قرار گیرد.

بر همین اساس نیز در طول هفته جاری قیمت طلا نوسانی بود به شکلی که در ساعاتی از روز با افزایش و در ساعاتی دیگر با کاهش مواجه شد؛ اما در مجموع نوسان افزایشی ۳۳ دلاری برای هفته جاری ثبت شده که تا به این لحظه قیمت اونس جهانی را به ۲ هزار و ۶۵۵ دلار رسانده است.

کاهش قیمت طلا و سکه

در این رابطه نادر بذرافشان رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران به خبرنگار مهر گفت: با وجود نوسانات قیمتی بازار جهانی طلا اما در بازار داخلی روند حرکت قیمت‌ها کاهشی بود؛ بر این اساس هر مثقال طلای ۱۷ عیار با ۲۵۶ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۵۹ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته به ترتیب ٢٢ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان معامله شد.

وی افزود: همچنین سکه طرح جدید با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش ۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم با ۴۵۰ هزار تومان کاهش ۵۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم‌سکه با ۱۵۰ هزار تومان کاهش ۳۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه با ۶۰۰ هزار تومان کاهش ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با ۳۰۰ هزار تومان کاهش در آخرین قیمت به هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد.

به گفته وی، طی هفته جاری حباب سکه ۶۰۰ هزار تومان کاهش داشت و در حال حاضر حباب به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه بازار راکد است، گفت: طی چند ماه گذشته به‌ویژه از ابتدای دی ماه شرایط کاهش تشدید تقاضای خرید طلا اتفاق افتاده که منجر به رکود در صنف طلا شده است. حتی در شب یلدا و روز ولادت حضرت زهرا (س) نیز بر خلاف سال‌های گذشته تقاضای چندانی نداشتیم.

بذرافشان تاکید کرد: ادامه نظارت بانک مرکزی نسبت به کنترل نرخ ارز، به طور قطع در ثبات و حتی کاهش قیمت طلا و سکه نقش محوری خواهد داشت؛ از سوی دیگر باید دید شرایط بازارهای جهانی طی هفته‌های به چه سمت و سویی می‌رود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از مجموع ۵۳۸۷ قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده، ۲۰۲۴ قطعه با میانگین قیمت ۵۱ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

همچنین، از مجموع ۲۳۹۱ قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده، ۴۲۳ قطعه با میانگین قیمت ۲۶ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

در حراج ربع سکه نیز ۱۶ هزار و ۱۷۲ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شد که ۶۳۸ قطعه با میانگین قیمت ۱۶ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان تخصیص داده شد. ربع سکه های عرضه شده در این حراج ضرب ۱۴۰۳ است

این گزارش حاکی است، از ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ تاکنون، ۳۸ حراج از طریق سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران برگزار شده است که طی این حراج ها، در مجموع ۴۹۹ هزار و ۲۰۰ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص ۲۷۱ هزار و ۴۲ قطعه، نیم سکه ۸۷ هزار و ۲۸۷ قطعه و تمام سکه ۱۴۰ هزار و ۸۷۱ قطعه است.